FPROTOCOLOPEN CRYPTO ALLOCATION INFRA
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YIELDBAJO6-9%· Fondo estableEn cadena✓ Verificado

Yield+

YIELD+

Agregación inteligente de stablecoins + letras del Tesoro tokenizadas (RWA): da al USDC ocioso de un fondo un suelo seguro, con rendimiento y con liquidez de reembolso. Sin apalancamiento, sin posiciones direccionales.

TAE objetivo
6–9%
Neto de gas y comisiones de protocolo
Caída máxima
<2%
Excluyendo eventos de contratos inteligentes
Capacidad de la estrategia
50M+ USDC
Sujeta a las ventanas de reembolso T+1 de RWA
Porción T+0
≥ 60%
Suelo de liquidez

Transparencia

AUTODECLARADO POR EL INTEGRADOR
TRANSPARENTE EN CADENA

La estrategia se ejecuta íntegramente mediante contratos inteligentes; las posiciones y los flujos de capital son totalmente legibles y auditables de forma independiente en cadena.

VERIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD
✓ Verificado

La comunidad del protocolo F* ha revisado y confirmado la declaración de transparencia del integrador.

Las contrapartes son protocolos DeFi públicos (Aave / Pendle / Morpho / Ondo / BlackRock); los saldos en cadena son verificables de forma independiente.

2026-05-27

Calificación

Los datos de calificación se están preparando.

Todo fondo en cadena en funcionamiento tiene entre el 30 % y el 60 % de su USDC ocioso: esperando el próximo rebalanceo del Allocation Engine, esperando una ventana de reembolso o simplemente como colchón. La tesis de Yield+: ese capital no debe dormir, pero tampoco debe asumir riesgo direccional activo por unos pocos puntos básicos. La agregación inteligente de préstamos DeFi y letras del Tesoro tokenizadas (RWA) da al USDC ocioso un suelo seguro de rendimiento, con la liquidez de reembolso intacta.

Suelo T+0

INSTANT REDEEM

Aave V3 / Morpho / sUSDS: salida en minutos en cualquier momento. TAE del 3,5–4,2 %; cedes ~100 pb a cambio de liquidez.

Núcleo T+1

RWA TIER

BlackRock BUIDL / Ondo USDY: 4,8–5,3 %, cerca del tramo corto de la curva del Tesoro; reembolso alineado a T+1.

Táctico

PENDLE PT

Cupón cero de Pendle PT (5,5–7,2 %); asigna un 5–10 % cuando la curva de rendimiento está visiblemente empinada; existe liquidez en el mercado secundario.

6–9%
TAE objetivo
Neto de comisiones
<2%
Caída máxima
Excl. eventos de contratos
60%
Porción T+0
Suelo
0
Apalancamiento
Restricción estricta

Backtest

Backtest sintético · no histórico · solo para demostrar la forma de la trayectoria

Trayectoria del NAV (1 año)

2025-06-012026-06-01
0.9921.0151.0381.0611.0842025-06-012025-11-302026-06-01
RENDIMIENTO ANUAL
7.4%
VOLATILIDAD ANUAL
1.5%
SHARPE
4.89
SORTINO
5.82
CAÍDA MÁX.
-0.7%
CALMAR
10.43

Caída (drawdown)

0.0%-0.2%-0.4%-0.5%-0.7%

Simulador

100,000
NAV final
1.0530
Valor final
105,298USDC
Dividendo acumulado
3,452USDC
Caída máxima
-0.3%

Este simulador utiliza datos de backtest sintéticos y no es asesoramiento de inversión; el rendimiento real puede diferir de forma sustancial.